> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy.
> Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar.
> Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar.
> Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes.

# Relatórios financeiros e contábeis

> Gere o Relatório Financeiro e o Relatório Contábil (livro caixa, receita mensal, DRE de caixa, pacote para o contador) na Central de Relatórios.

Os relatórios financeiros ficam na **Central de Relatórios**, no grupo **Relatórios**. Você escolhe o relatório em uma lista, aplica filtros e exporta.

## Quando usar

* Acompanhar faturamento, cobranças e despesas de um período.
* Entregar ao contador o livro caixa, a receita mensal e o DRE de caixa.

## Antes de começar

* O **Relatório Financeiro** aparece conforme a permissão do seu perfil e o módulo financeiro do plano.
* O **Relatório Contábil** depende do módulo fiscal. Se a configuração fiscal estiver incompleta, aparece o aviso **Configuração fiscal incompleta** com o botão **Abrir integrações**, e o botão **Gerar** fica desativado até você completar.

## Relatório Financeiro

**1. Abra a Central de Relatórios**

Acesse **Relatórios → Central de Relatórios** e selecione **Relatório Financeiro**.

**2. Escolha o tipo e os filtros**

Em **Tipo de Relatório**, escolha **Faturamento**, **Cobranças** ou **Despesas**. Filtre por **Status** (Pago, Pendente, Vencido), por **Conta financeira** (quando há mais de uma) e use **Buscar** por número ou descrição. Em despesas há o filtro **Categoria da despesa**.

**3. Exporte**

Use **Exportar CSV**, **Gerar PDF**, a prévia ou **Enviar por e-mail**. O envio por e-mail exige uma integração de servidor de e-mail (SMTP) configurada.

## Relatório Contábil

Relatório de gestão para o contador, montado a partir das cobranças recebidas, das despesas pagas e dos documentos fiscais autorizados.

| Tipo de Relatório | O que traz |
| :- | :- |
| **Livro Caixa** | Entradas (cobranças recebidas) e saídas (despesas pagas) do período, com saldo. |
| **Receita mensal** | Receita por mês do **Ano** escolhido, para acompanhamento de limites como o do MEI. |
| **DRE de caixa** | Demonstrativo do período em regime de caixa. |
| **Pacote para o contador (ZIP)** | Arquivos em CSV, mais XML e PDF dos documentos fiscais, reunidos em um ZIP. |

Escolha o **Formato** (PDF ou CSV; o pacote é sempre ZIP), informe o período em **De** e **Até** (ou o **Ano**, na receita mensal) e clique em **Gerar**.

> [!NOTE]
>
> O Relatório Contábil é gerencial e não substitui a escrituração contábil nem as obrigações acessórias, que são de responsabilidade do contador.

## Perguntas frequentes

> [accordion] Por que o botão Gerar está desativado?
>
> No Relatório Contábil, falta completar a configuração fiscal. O aviso lista o que falta e leva você às integrações.

> [accordion] O relatório inclui pagamentos feitos por fora do Notfy?
>
> Não. Ele considera apenas cobranças recebidas e despesas pagas registradas no Notfy.

## Páginas relacionadas

> [card] [Relatórios](https://docs.notfy.ai/relatorios.md)
>
> Visão geral da Central de Relatórios.

> [card] [Fiscal](https://docs.notfy.ai/fiscal.md)
>
> Configuração fiscal e documentos.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.