Quando usar
- Acompanhar faturamento, cobranças e despesas de um período.
- Entregar ao contador o livro caixa, a receita mensal e o DRE de caixa.
Antes de começar
- O Relatório Financeiro aparece conforme a permissão do seu perfil e o módulo financeiro do plano.
- O Relatório Contábil depende do módulo fiscal. Se a configuração fiscal estiver incompleta, aparece o aviso Configuração fiscal incompleta com o botão Abrir integrações, e o botão Gerar fica desativado até você completar.
Relatório Financeiro
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Abra a Central de Relatórios
Acesse Relatórios → Central de Relatórios e selecione Relatório Financeiro.
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Escolha o tipo e os filtros
Em Tipo de Relatório, escolha Faturamento, Cobranças ou Despesas. Filtre por Status (Pago, Pendente, Vencido), por Conta financeira (quando há mais de uma) e use Buscar por número ou descrição. Em despesas há o filtro Categoria da despesa.
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Exporte
Use Exportar CSV, Gerar PDF, a prévia ou Enviar por e-mail. O envio por e-mail exige uma integração de servidor de e-mail (SMTP) configurada.
Relatório Contábil
Relatório de gestão para o contador, montado a partir das cobranças recebidas, das despesas pagas e dos documentos fiscais autorizados.
Escolha o Formato (PDF ou CSV; o pacote é sempre ZIP), informe o período em De e Até (ou o Ano, na receita mensal) e clique em Gerar.
O Relatório Contábil é gerencial e não substitui a escrituração contábil nem as obrigações acessórias, que são de responsabilidade do contador.
Perguntas frequentes
Por que o botão Gerar está desativado?
Por que o botão Gerar está desativado?
No Relatório Contábil, falta completar a configuração fiscal. O aviso lista o que falta e leva você às integrações.
O relatório inclui pagamentos feitos por fora do Notfy?
O relatório inclui pagamentos feitos por fora do Notfy?
Não. Ele considera apenas cobranças recebidas e despesas pagas registradas no Notfy.
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Visão geral da Central de Relatórios.
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Configuração fiscal e documentos.